BRN Nachrichten

 

Die KI-Rally gewinnt wieder an Dynamik. Vor allem Halbleiterwerte stehen nach dem erfolgreichen Börsengang von SK Hynix erneut im Fokus. Die zweitgrößte Aktienemission der Geschichte sorgt weltweit für Rückenwind. Der DAX bleibt davon zunächst unberührt und notiert um 14 Uhr nahezu unverändert bei 25.124 Punkten. Anleger richten den Blick bereits auf die kommende Woche. Im Mittelpunkt stehen die US-Inflationsdaten und der Start der amerikanischen Berichtssaison mit den großen Banken. Gleichzeitig belastet die angespannte Lage im Nahen Osten die Stimmung. Unternehmensnachrichten kommen von Volkswagen und BMW mit schwachen China-Zahlen sowie von Bayer, das Apollo als Investor für das Verhütungsgeschäft gewinnt. KI bleibt das langfristige Börsenthema. Kurzfristig bestimmen Inflation, Quartalszahlen und Geopolitik die Richtung. Hör-Tipp: Erfolgreich zeitlos investieren - der Director's Cut des Hörbuchs von Heiko Thieme, gesprochen von Heiko Thieme selbst, Co-Autor Andreas Scholz und Andreas G...

Das Börsenradio im Samba-Fieber, der DAX macht den Acapulco-Cliff-Diver. "Die Marktteilnehmer sind natürlich äußerst nervös, weil momentan viele Marktfaktoren auf die Investoren eintrommeln." CMC-Marktanalyst Andreas Lipkow taucht ein in das Börsengeschehen und inspiziert vor allem die Lage im Nahen Osten, den Ölpreis mit einer wieder höheren Risikoprämie sowie die Gefahr steigender Inflations- und Zinsängste bei einer weiteren Eskalation. "Die Kausalketten treffen vor allem die Zugpferde." Im Technologiesektor warnt Lipkow besonders bei Halbleitern vor möglichen Überkapazitäten und einem schnellen Preisverfall. Für die deutsche Konjunktur sieht er erste Stabilisierungssignale, von denen zyklische Branchen wie Maschinenbau, Chemie und Auto profitieren könnten: "Zumindest sehen wir eine solide Bodenbildung. Allerdings auf einem eher niedrigen Niveau." In der Berichtssaison stehen vor allem Halbleiter, Technologie, KI und teils Banken im Fokus....

Senior Sales Manager Arthur Elbin und Portfoliomanager Thomas Wattenberg über ihr "granulares, ausschüttungsorientiertes Portfolio", den Stiftungsfonds "apo Stiftung und Ertrag": "Aktuell haben wir rund 100 Einzelanleihen im Portfolio, 36 Einzelaktien und dazu noch 5 Fonds bzw. ETFs. Und darüber hinaus hat der Fonds eine sogenannte SBA-Anteilsklasse für steuerbefreite Anleger." Die Apo Asset Management investiert in Aktien, Anleihen und Gold (in Form strategischer Beimischung) in den USA, Europa und den Emerging Markets. "Zudem haben wir einen ESG-Prozess integriert." Der Fonds wird über Allokation, Selektion und Konstruktion gesteuert und setzt bei der ESG-Umsetzung auf Ausschlusskriterien und MSCI-Daten. Als Risikomerkmale nennt Wattenberg breite Streuung, Investment-Grade-Anleihen, aktive Durationsteuerung und ein Durchschnittsrating von A-. Die Stiftungsziele kurz zusammengefasst: "Realer Kapitalerhalt und Ausschüttung." Retail-Tranche: https://go.brn-ag.de/535 SBA-Tranche: https://go.brn-a...

"Das Weltauto der Zukunft gibt es nicht mehr. Aber wir bemerken eine Gravitation hin zu SUVs. Die Konsumenten sind sehr heterogen, was ihre Wünsche angeht. Eine Herausforderung für die OEMs." Dies in Kürze die Erkenntnisse aus einer jüngsten Verbraucherstudie zum Automobilmarkt von Berylls by AlixPartners. "Configured: What Will Car Buyers Drive Next?" - Der Kunde ist Konfigurator: 8.000 Kunden weltweit sollten ihre Autowünsche formulieren, Automobilexperte und Senior Project Manager Samuel Schramm betont die Differenzierung in den Märkten. So ist die Elektromobilität in China deutlich weiter fortgeschritten als in Europa. Range Extender spielen als Schlüsseltechnologie keine große Rolle. "Die Kunden wollen mehr Haptik, wohingegen das vollautonome Fahren noch nicht von der breiten Masse gefordert wird", so Consultant Moritz Praetz....

Stand 14 Uhr - Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im frühen Handel zunächst freundlich. Das Plus erwies sich jedoch als technische Gegenbewegung. Nach einem Anstieg bis auf 25.100 Punkte gab der DAX einen Großteil der Gewinne wieder ab und lag um 14 Uhr nur noch 0,1 % im Plus bei 24.950 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann 0,5 % auf 6.236 Punkte. Der Euro notierte bei 1,1429 US-Dollar. Halbleiter- und KI-Aktien bleiben nach ihrer starken Rally unter Druck. Viele Anleger nehmen Gewinne mit. Experten sehen darin vor allem eine Konsolidierung. Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta investieren weiter Milliarden in KI-Infrastruktur. SAP dürfte ein EU-Wettbewerbsverfahren ohne Geldbuße beenden. AstraZeneca enttäuscht mit Studiendaten. Schott Pharma erhöht die Jahresprognose und die Aktie springt kräftig an. Nordex meldet starke Auftragseingänge. Am Rohstoffmarkt geben die Ölpreise leicht nach, liegen seit Dienstag wegen des Nahostkonflikts aber weiter rund acht Prozent höher. Hör-Tipp: Erfolgreich zeit...

Die POB AG hat sich als Beteiligungsgesellschaft neu aufgestellt und bündelt Performance One Digital Services, Brain Nova und Health & Harmony Hub unter einem Dach. Vorstand Denis Lademann sieht darin die Basis für weiteres Wachstum. Brain Nova automatisiert Unternehmensprozesse mit KI. "KI automatisiert heute bereits 95 Prozent aller Bestellungen." KI unterstützt außerdem Marketing und personalisiert Gesundheitsangebote. Health & Harmony Hub entwickelt digitale Programme für mentale Fitness. "Mentale Gesundheit ist kein Trendthema, sondern ein gesellschaftliches Thema." Die neue Struktur soll die einzelnen Beteiligungen für Investoren transparenter machen. "Wir wollen die drei Beteiligungen sichtbarer und greifbarer machen." Bonus für Börsenradio-Hörer: Dennis Lademann stellt zehn Gutscheincodes für den Kurs "Stressmanagement und Resilienz" zur Verfügung. Bewerbung an redaktion@boersenradio.de, Betreff "Stressmanagement". Schreiben Sie kurz, warum Sie den Kurs nutzen möchten. Die zehn über...

KI verändert Wirtschaft und Börse nachhaltig. Davon ist Torsten Tiedt, Gründer von Aktienfinder.net, überzeugt. Im Podcast börse@home der Deutschen Börse warnt er gleichzeitig vor überzogenen Erwartungen. "KI ist gekommen, um zu bleiben", ist Tiedt überzeugt. Dennoch könnten überbewertete Aktien deutlich korrigieren. Besonders kritisch sieht er die defizitären LLM-Anbieter und die enormen Investitionen der Hyperscaler. "Geschichte reimt sich, aber sie wiederholt sich nicht." Das stärkste Glied der Wertschöpfungskette sieht er derzeit im Hardware-Sektor. Gleichzeitig empfiehlt er breite Diversifikation statt einseitiger Wetten auf einzelne KI-Aktien. "Nicht alle Eier in einen Korb legen." Als Beimischungen nennt er Halbleiter-ETFs, Qualitätsunternehmen wie MSCI sowie Versorger wie NextEra Energy, die vom steigenden Strombedarf profitieren könnten. Auch China und Japan hält er langfristig für interessante Märkte. Sein Fazit: "Der Hardware-Bereich ist derzeit das stärkste Glied der KI-Kette."...

Der Nahostkonflikt bestimmt das Börsengeschehen. Nach dem abrupten Ende der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Der Ölpreis springt kräftig an und belastet die Aktienmärkte. Der DAX verliert 2,2 % auf 24.897 Punkte. Der MDAX bricht um 3,4 % auf 31.516 Punkte ein. Vor allem Halbleiterwerte, Banken, Immobilien- und Zykliker geraten unter Druck. Anleger fürchten steigende Inflation und eine restriktivere Geldpolitik. Zu den wenigen Gewinnern zählen Energieunternehmen wie Eon, RWE, BASF und Brenntag. Im Podcast erklärt Rohstoffexperte Joachim Rädler die Folgen des Ölpreisanstiegs. Thomas Hellener von Axia spricht über Gold als Krisenwährung. Prof. Iris Löw-Friedrich zeigt, wie Künstliche Intelligenz Medizin, Pharma und Medizintechnik verändert. Außerdem: Heiko Thieme lag mit seinem DAX-Short für die Clubmitglieder goldrichtig. Hörbuch-Tipp: Erfolgreich zeitlos investieren - der Director's Cut von Heiko Thieme, gesprochen von Heiko Thieme...

Künstliche Intelligenz verändert die Medizin bereits heute - allerdings weniger spektakulär als oft dargestellt. Prof. Dr. Iris Löw-Friedrich beschreibt KI als wichtiges Werkzeug entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Wirkstoffforschung über klinische Studien bis zur Produktion. Voraussetzung bleiben große, hochwertige Datensätze und erfahrene Experten. "Der Mensch bleibt der relevante Entscheidungsträger." Die Hoffnung richtet sich auf kürzere Entwicklungszeiten, geringere Risiken und sinkende Kosten. Belegt ist das bislang jedoch nicht. "Noch hat kein Unternehmen nachgewiesen, dass KI die Profitabilität deutlich erhöht." Portfolio-Manager Kai Brüning sieht deshalb vor allem große Pharma- und Medizintechnikunternehmen im Vorteil. Sie verfügen über Kapital, Daten und Übernahmekraft. Einzelne KI-Spezialisten bleiben dagegen chancenreich, aber volatil. Beide Experten erwarten keinen einzelnen Gewinner. "Die Zukunft liegt im Zusammenspiel von Pharma, Medizintechnik und Technologi...

"Eine Wahnsinns-Marktrotation mit einem Spätzyklusmuster", so Joachim Rädler von der Vermögensverwaltung Steinbeis & Häcker. Zahlreiche Unsicherheiten und Volatilitäten aufgrund von Narrativänderungen bringen Umallokationen mit sich. "Grundsätzlich sehen wir die große Gefahr, dass diese massive Hausse, die wir aktuell in den Halbleitern gesehen haben, eine riesige Rezession oder ein Abverkaufsevent am globalen Aktienmarkt nach sich führen könnte." Solange die Musik spielt, tanzen alle mit. Bis zum Morgengrauen, bis zum bitteren Ende? "Die Musik ist bereits überstrapaziert." Schluss mit den Wachstumsprognosen, Rädler ruft eine Gegenbewegung aus und erwartet eine Wiederbelebung von Gold, Silber und anderen Edelmetallen. Beim Ölmarkt spricht er über den Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate aus der OPEC und die Blockade der Straße von Hormus. "Grundsätzlich denke ich, dass wir in einer Welt nach dem Konflikt in eine Art Mautgebühr für das Durchqueren der Meerenge einschwenken werden."...

"In Zeiten vollkommener Unsicherheiten sind Sachwerte wieder en vogue." Vertrauensanker und "sicherer Hafen" ist unverändert Gold, die "ultimative und einzige Währung, die kein Emittentenrisiko mit sich bringt", so Thomas Hellener von AXIA Asset Management. "Das klassische 60-40-Portfolio ist aus unserer Sicht tot." Beschränken muss sich der AXIA Wertefonds jedoch nicht, das Anlageuniversum ist mit Gold, Silber (beides auch in physischer Form - eingelagert bei der BayernLB), Uran, Kupfer, Dividendenaktien, Minenwerte, Rohstoffproduzenten, Immobilien, Cash und sogar Bitcoin limitiert und breit aufgestellt. "Wir erwarten in den kommenden Jahren einen Rohstoff-Superzyklus. Meist sind wir in großkapitalisierten Unternehmen investiert." Gewinnmitnahmen und Neupositionierungen wie jüngst bei Silber sind in diesem Kreislauf nicht ausgeschlossen....

Die Börse legte eine Verschnaufpause ein. Der DAX verlor 1,4 % auf 25.465 Punkte. Der EuroStoxx50 schloss 1,1 % tiefer bei 6.326 Punkten. Auslöser war vor allem die Nervosität rund um KI-Aktien. Samsung überzeugte zwar mit starken Quartalszahlen, trotzdem trennten sich Anleger von der Aktie. Das belastete weltweit Halbleiterwerte. Zusätzlich sorgte die Aufnahme von SpaceX in den Nasdaq-100 für Umschichtungen großer Indexfonds. Stabil zeigte sich dagegen DHL nach starken Quartalszahlen und einer erhöhten Prognose. Diehl meldete kräftiges Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Im Podcast: Heiko Thieme erwartet weiter 27.500 DAX-Punkte zum Jahresende, rechnet zuvor aber mit einem Sommerloch. Michael Türk stellt einen spannenden Silberwert aus Kolumbien vor. Allin Gasparian spricht über das Potenzial des Kiribaums. Marc Friedrich warnt eindringlich vor KI-gestützten Finanzbetrügern. Hör-Tipp: Erfolgreich zeitlos investieren - der Director's Cut des Hörbuchs von Heiko Thieme, gesprochen von Heiko Th...

Marc Friedrich warnt eindringlich vor KI-generierten Betrugsmaschen. Manipulierte Videos, Stimmen und Bilder wirken inzwischen täuschend echt. Kriminelle missbrauchen bekannte Persönlichkeiten, um Anleger über WhatsApp, Telegram, Social Media oder E-Mails zu falschen Investitionen zu bewegen. Die Schäden gehen bereits in die Milliarden. "Bin ich wirklich Marc Friedrich - oder eine KI? Man kann keinem Bild, keiner Stimme mehr vertrauen." Als Hauptursache nennt Friedrich die fehlende finanzielle Bildung. Viele Menschen verstehen weder das Geldsystem noch die Kapitalmärkte ausreichend. "Wir haben viele finanzielle Analphabeten." Deshalb fordert er seit Jahren ein Schulfach für finanzielle Bildung. Anleger sollten jede Empfehlung sorgfältig prüfen und niemals auf hohe Renditeversprechen hereinfallen. "Don't trust, verify." - "Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens nicht wahr." Sein Fazit: Aufklärung bleibt der beste Schutz vor Betrug....

Heiko Thieme bleibt trotz möglicher Turbulenzen optimistisch. Sein DAX-Jahresziel von 27.500 Punkten gilt weiter. Zuvor erwartet er jedoch eine Sommerkorrektur. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur liegt weit über 50 Prozent." Kurse um 24.000 Punkte hält er deshalb für möglich. Beim Thema KI warnt Thieme nicht vor dem Ende des Booms. Gewinnmitnahmen sind normal und Kapitalerhöhungen der Hyperscaler gehören zum Börsenalltag. "Das ist ein ganz normaler Fall." Bayer hat nach seiner Einschätzung einen wichtigen Schritt geschafft. Das Glyphosat-Risiko hat sich deutlich entspannt. Auch Gerresheimer bewertet er langfristig konstruktiv. Eine Pleite sieht er nicht. "Ich würde die Aktie halten." Für neue Chancen richtet Thieme den Blick auf Nebenwerte. Er nennt Kion, TUI und Deutz als interessante Kaufkandidaten und empfiehlt gestaffelte Einstiege. "Man sollte sich in drei Tranchen einkaufen." Sie hören die gekürzte Clubausgabe! Gesamtlänge für Clubmitglieder: 60 Minuten. Zur aktuellen Ausga...

"Aus meinem Fenster blicke ich auf ein Wachstum von bestimmt einem halben Metern in den letzten Wochen." So Allin Gasparian. Die CEO der WeGrow meint aber nicht die Unternehmenszahlen, sondern die trockenstresstoleranten und CO2-bindenden Kiribäume, mit denen gute Geschäfte aus Licht und Schatten gemacht werden. WeGrow will klar in Richtung Skalierung über Lizenz-, Distributions- und Royalty-Modelle. 2,8 Millionen ausgelieferte "Klimabäume", Kunden in 50 Ländern sowie eine Kooperation mit Hornbach und erste Fortschritte in Brasilien: "Wir konnten unser operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr erneut steigern." Darüber hinaus setzt WeGrow auf den Aufbau biologischer Vermögenswerte. Nach einer langen Investitionsperiode für Plantagen und Produktionsinfrastruktur "verschlankt sich WeGrow extrem und wächst ohne Investitionen". "Wenn alles so kommt, wie wir es geplant haben, laufen wir in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres ins operative Break-Even." Das Momentum am Kapitalmarkt spiegelt den ...

Michael Türk berichtet von seiner Reise durch Südamerika und besucht mehrere Rohstoffprojekte. Besonders beeindruckt ihn die historische Zankudu-Mine in Kolumbiens Titiribí. Die Lagerstätte weist durchschnittlich sieben Gramm Gold je Tonne auf. "Für mich hat Sicherheit immer oberste Priorität." Deshalb sagt er eine geplante Minenbesichtigung in Mexiko wegen einer Teilreisewarnung ab. Nach der Präsidentschaftswahl erwartet Türk eine wirtschaftsfreundlichere Politik mit niedrigeren Steuern, mehr Öl- und Bergbau sowie besseren Bedingungen für Investoren. Als aussichtsreichste kolumbianische Aktie nennt er Mineros. "Die Aktie hat meiner Meinung nach enormes Kurspotenzial." Das Unternehmen überzeugt ihn mit hoher Profitabilität, schuldenfreier Bilanz, Dividende und Wachstumsplänen. "Müsste ich heute eine kolumbianische Aktie kaufen, dann Mineros." Für die Rohstoffmesse München laufen die Vorbereitungen planmäßig. "Fleiß wird dieses Jahr auf der Rohstoffmesse belohnt." Fazit: Michael Türk s...

Der DAX blieb zum Wochenstart dicht unter der Marke von 26.000 Punkten. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.822 Punkte. Gute Industriedaten aus Deutschland und sinkende Erzeugerpreise in der Eurozone stützten die Stimmung. Anleger schichten weiter um. Kapital fließt aus hoch bewerteten Technologiewerten in Industrie- und Zykliker. Rüstungswerte wie Rheinmetall, Renk und Hensoldt profitierten von der angespannten geopolitischen Lage und neuen Übernahmefantasien. Bei vielen KI-Aktien endet der breite Kaufrausch. Investoren unterscheiden wieder stärker zwischen Gewinnern und Verlierern. Thyssenkrupp Marine Systems sprang nach Berichten über einen möglichen U-Boot-Auftrag aus Kanada kräftig an. Schott Pharma gewann nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Continental gab nach dem Verkauf von ContiTech nach. Im Interview: wikifoliotrader Nico Schulz, Fondsberater Jörg Rahn und Rohstoffexperte Carsten Stork. Hör-Tipp: Ich empfehle Ihnen den Director's Cut des Hörbuchs "Erf...

Nico Schulze steuert sein wikifolio Trendaktien Power seit 2021 auf fast 500 Prozent Plus ( https://go.brn-ag.de/434 ). Volatilität ist nicht jedermanns Sache: "Bei mir gibt es Action." Gerade Hebelprodukte verlangten Disziplin und ein konsequentes Risikomanagement. Besonders überzeugt zeigt er sich von SK Hynix. Speicherchips seien heute unverzichtbare KI-Infrastruktur. "Das ist keine klassische Zykliker-Aktie mehr." Bei Bayer setzt Schulze auf einen Turnaround. Das entschärfte Glyphosat-Thema habe den Kurs beflügelt. "Das Schlimmste ist für die Aktie überstanden." Eli Lilly sieht er als langfristigen Wachstumswert. Nach der Korrektur habe sich eine attraktive Einstiegschance ergeben. "Ich habe unten schön zugegriffen." Alphabet bleibt ebenfalls ein Kerninvestment. Hohe Investitionen in Rechenzentren belasteten zwar kurzfristig, eröffneten langfristig aber Chancen durch KI, Quantencomputing und autonomes Fahren. "Da gibt es mehrere Dinge mit Potenzial."...

Jörg Rahn, Fondsberater des 3D Invest Top Select, sieht KI und Halbleiter weiter als starke Wachstumstreiber. Die hohen Bewertungen hält er wegen der aktuellen Gewinnentwicklung für nachvollziehbar. Dauerhaft bleibe dieser Boom jedoch nicht. "Kein Baum wächst ewig in den Himmel." Irgendwann könnten die Hyperscaler an finanzielle Grenzen stoßen. "Die großen Hyperscaler müssen sich das Geld inzwischen am Markt besorgen." Gleichzeitig entstünden neue Produktionskapazitäten, die Margen und Preise wieder unter Druck setzen. Deshalb warnt Rahn: "Eine Spekulationsblase kann auch einmal 50 bis 70 Prozent verlieren." Chancen erkennt er vor allem bei deutschen Nischenunternehmen. Neben Infineon nennt er Basler und 2G Energy als Beispiele für Unternehmen, die vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren. Sein Fonds setzt gezielt auf deutsche Small Caps und den engen Austausch mit den Unternehmensführungen. Anlegern empfiehlt Rahn, Positionen zu begrenzen, Gewinne regelmäßig mitzunehmen und den KI-Boom m...

Carsten Stork sieht die Lage am Persischen Golf trotz ausbleibender Angriffe weiter als angespannt. "Die Ruhe am Golf ist trügerisch." Vor allem die Straße von Hormus bleibt ein geopolitischer Risikofaktor. Zwar notiert Rohöl wieder auf Vorkriegsniveau, doch Verbraucher profitieren kaum. Ursache sind hohe Preise für raffinierte Produkte wie Benzin, Heizöl und Kerosin. Gleichzeitig haben sich die Lagerbestände deutlich verringert. Auch die neue Kommunikationsstrategie der US-Notenbank sorgt für Unsicherheit. "Ich habe selten bei einem Fed-Meeting eine solche Zinsveränderung gesehen." Für die kommenden Monate richtet Stork den Blick zusätzlich auf einen möglichen Super El Niño. Er erwartet Auswirkungen auf Ernten und steigende Preise bei Agrarrohstoffen. Im Dynamic Commodity Index gewichtet er deshalb Getreide und Soft Commodities stärker. Gleichzeitig bleibt er für Edelmetalle optimistisch. "Ich bin überzeugt davon, dass wir Gold gegen Jahresende eher Richtung 5000 sehen, als dass wir bei 3...